договор банковского счета установленного образца (2 экземпляра) (архив 15,6 КБ);
устав (копия, заверенная нотариально или органом, который произвел регистрацию);
учредительский договор (при наличии), копия, заверенная нотариально или органом, который осуществил регистрацию;
протокол о создании предприятия;
свидетельство о государственной регистрации (копия, заверенная нотариально или органом, который выдал свидетельство);
свидетельство о регистрации плательщика НДС, ксерокопия (если Клиент является плательщиком НДС);
копию справки с ГНИ о взятии на налоговый учет (форма 4-ОПП, копия, заверенная налоговым органом, нотариально или уполномоченным работником банка);
карточки с образцами подписей и отражением печати (напечатанные и заверенные нотариально или организацией, которой клиент административно подчинен) — 2 экземпляра;
приказы о назначении на должность лиц, имеющие право подписи банковских документов;
копию справки о внесении в Единый государственный реестр предприятий и организаций Украины (копия, заверенная нотариально или органом, который выдал справку, либо уполномоченным работником банка);
Юридические лица, которые используют наемную работу, дополнительно подают следующие документы:
копию справки о регистрации в Пенсионном фонде (копия, заверенная нотариально или органом, который выдал, либо подписью уполномоченного работника банка);
копию страхового свидетельства, которое подтверждает регистрацию юридического лица в Фонде социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины как плательщика страховых взносов (заверенную нотариально или органом, который выдал, либо подписью уполномоченного работника банка).
Документы в банк лично подают все лица, имеющие право первого и второго подписей.
Указанным лицам необходимо иметь с собой паспорт и оригинал справки с ДПІ о присвоении идентификационного номера физического лица. В случае если право подписи предоставляется иностранному гражданину, который прибыл в Украину на определенный срок, необходимо предоставить паспортный документ с отметкой о разрешении на трудоустройство и справку о месте регистрации (проживания).
С целью исполнения требований действующего законодательства необходимо предоставить информацию об идентификации клиента банка.
Руководитель предприятия подает в банк письмо под своей подписью, заверенное печатью предприятия, в котором указана информация о собственниках предприятия:
физических лицах: фамилия, имя, отчество, паспортные данные, идентификационный номер физического лица, доля в уставном фонде;
юридических лицах: регистрационные данные, информация о руководстве, банковские реквизиты, собственники — физические лица (фамилия, имя, отчество, паспортные данные, идентификационный номер физического лица, доля в уставном фонде), собственники — юридические лица (регистрационные данные, банковские реквизиты, собственники — физические лица вплоть до первичного собственника), доля в уставном фонде.
Использование банком временно свободных средств
Услуга
Тариф
Оплата по остаткам средств на счетах клиентов небюджетной сферы при среднедневных остатках:
до 20 тыс. грн.
от 20 до 50 тыс. грн.
больше 50 тыс. грн.
0,01% годовых
1% годовых
1,5% годовых
Оплата по остаткам средств на счетах клиентов бюджетной сферы и Пенсионного фонда.
Согласно действующего законодательства Украины
Физическим лицам — предпринимателям
Открытие счета осуществляется в день предоставления документов
Оперативное проведение всех видов операций по счетам клиента
Для открытия текущего счета в национальной и иностранной валюте физическому лицу — предпринимателю необходимо предоставить следующие документы:
свидетельство о государственной регистрации физического лица — предпринимателя (копия, заверенная нотариально или регистрирующим органом, и оригинал для сверки);
копию справки о регистрации в Пенсионном фонде (заверенная нотариально или органом, который выдал, либо подписью уполномоченного работника банка);
копию справки с ГНИ о взятии на налоговый учет (форма 4-ОПП, копия, заверенная налоговым органом, нотариально или уполномоченным работником банка);
справку с ДПІ о присвоении идентификационного номера физического лица (оригинал для сверки);
ксерокопию свидетельства об уплате единого налога (при наличии);
карточки с образцами подписей и отражением печати — 2 экземпляра.
Если физическое лицо — предприниматель использует наемную работу, необходимо дополнительно подать:
копию страхового свидетельства, подтверждающую регистрацию в Фонде социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины как плательщика страховых взносов (заверенную нотариально или органом, который его выдал, либо подписью уполномоченного работника банка).
Документы в банк подает лично физическое лицо — предприниматель (с собой необходимо иметь паспорт).
Использование банком временно свободных средств
Услуга
Тариф
Оплата по остаткам средств на счетах клиентов небюджетной сферы при среднедневных остатках:
от 20 до 50 тыс. грн.
от 50 до 100 тыс. грн.
от 100 тыс. грн.
0,01% годовых
1% годовых
1,5% годовых
Оплата по остаткам средств на счетах клиентов бюджетной сферы и Пенсионного фонда.
Открытие счета осуществляется в день предоставления документов
