статут (копія, засвідчена нотаріально або органом, що здійснив реєстрацію);
засновницький договір (за наявності), копія, засвідчена нотаріально або органом, що здійснив реєстрацію;
протокол про створення підприємства;
свідоцтво про державну реєстрацію (копія, засвідчена нотаріально або засвідчена органом, що видав свідоцтво);
свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ, ксерокопія (якщо Клієнт є платником ПДВ);
копія документа, що підтверджує взяття юридичної особи на облік в органі державної податкової служби (форма 4-ОПП, засвідчену органом, що видав документ, або наторіально чи підписом уповноваженого працівника банку);
картки зі зразками підписів та відбитком печатки (надруковані та засвідчені нотаріально або організацією, якій клієнт адміністративно підпорядкований) — 2 примірники;
накази про призначення на посаду осіб, які мають право підпису банківських документів;
копію довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (копія, засвідчена нотаріально чи органом, що видав довідку, або уповноваженим працівником банку);
Юридичні особи, що використовують найману працю, додатково подають наступні документи:
копію довідки про реєстрацію у Пенсійному фонді (копія, засвідчена нотаріально або органом, що видав, чи підписом уповноваженого працівника банку);
копію страхового свідоцтва, що підтверджує реєстрацію юридичної особи у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України як платника страхових внесків (засвідчену нотаріально або органом, що видав, чи підписом уповноваженого працівника банку).
Документи в банк особисто подають усі особи, які мають право першого та другого підписів.
Вказаним особам необхідно мати з собою паспорт та оригінал довідки з ДПІ про присвоєння ідентифікаційного номера фізичної особи. У разі, якщо право підпису надається іноземному громадянину, який прибув в Україну на визначений термін, необхідно надати паспортний документ з відміткою про наявність дозволу на працевлаштування та довідку про місце реєстрації (проживання).
З метою виконання вимог чинного законодавства необхідно надати інформацію щодо ідентифікації клієнта банку.
Керівник підприємства подає до банку лист за своїм підписом, завірений печаткою підприємства, де зазначається інформація про власників підприємства:
фізичних осіб: прізвище, ім’я, по батькові, паспортні дані, ідентифікаційний номер фізичної особи, частка в статутному фонді;
юридичних осіб: реєстраційні данні, інформація про керівництво, банківські реквізити, власники — фізичні особи (прізвище, ім’я, по батькові, паспортні дані, ідентифікаційний номер фізичної особи, частка в статутному фонді), власники — юридичні особи (реєстраційні дані, банківські реквізити, власники — фізичні особи аж до первинного власника), частка в статутному фонді.
Використання банком тимчасово вільних коштів
Послуга
Тариф
Оплата по залишках коштів на рахунках клієнтів небюджетної сфери при середньоденних залишках:
до 20 тис. грн.
від 20 до 50 тис. грн.
більше 50 тис. грн.
0,01% річних
1% річних
1,5% річних
Оплата по залишках коштів на рахунках клієнтів бюджетної сфери і Пенсійного фонду.
Згідно з діючим законодавством України
Фізичним особам — підприємцям
Відкриття рахунку здійснюється в день надання документів
Оперативне проведення усіх видів операцій за рахунками клієнта
Для відкриття поточного рахунку в національній та іноземній валюті фізичній особі — підприємцю необхідно надати наступні документи:
свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи — підприємця (копія, засвідчена нотаріально або органом, що реєструє, та оригінал для звірки);
копію довідки про реєстрацію у Пенсійному фонді (засвідчену нотаріально або органом, що видав, чи підписом уповноваженого працівника банку);
копія документа, що підтверджує взяття фізичної особи-підприємця на облік в органі державної податкової служби (форма 4-ОППб засвідчену органом, що видав документ, або наторіально чи підписом уповноваженого працівника банку);
довідку з ДПІ про присвоєння ідентифікаційного номера фізичної особи (оригінал для звірки);
ксерокопію свідоцтва про сплату єдиного податку (за наявності);
картки зі зразками підписів та відбитком печатки — 2 примірники.
Якщо фізична особа — підприємець використовує найману працю, необхідно додатково подати:
копію страхового свідоцтва, що підтверджує реєстрацію у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України як платника страхових внесків (засвідчену нотаріально або органом, що його видав, чи підписом уповноваженого працівника банку).
Документи в банк подає особисто фізична особа — підприємець (з собою необхідно мати паспорт).
Використання банком тимчасово вільних коштів
Послуга
Тариф
Оплата по залишках коштів на рахунках клієнтів небюджетної сфери при середньоденних залишках:
від 20 до 50 тис. грн.
від 50 до 100 тис. грн.
від 100 тис. грн.
0,01% річних
1% річних
1,5% річних
Оплата по залишках коштів на рахунках клієнтів бюджетної сфери і Пенсійного фонду.
Відкриття рахунку здійснюється у день подання документів
